- Rapportering van je resultatenrekening (P&L), afgestemd op de zorgstructuren die vereist zijn door jouw ziekenhuis of zorgsysteem, met meerdere en aanpasbare P&L-formaten die analyse op afdelingsniveau, service-lijn en kostenplaats ondersteunen.
- Balansoverzicht met zorgspecifieke activacategorieën, waaronder medische apparatuur, farmaceutische voorraad, investeringen in faciliteiten en opvolging van kapitaalprojecten.
- Directe cashflowrapportering met opvolging van inkomstenstromen, terugbetalingen, verzekeringsafrekeningen en operationele uitgaven.
- Banktransacties met integratie voor betalingsverwerkers, clearinghouses en diverse betaalmethoden.
- Verticale analyse waarbij waarden in de resultatenrekening worden weergegeven als % van de totale omzet; balanswaarden als % van activa en % van passiva.
- Horizontale analyse waarbij je start in januari met 100; als omzet of volumes in februari met 1% stijgen, wordt 101 weergegeven, enz.
- BTW/Verkoopbelastingrapportering voor toepasselijke niet-patiëntendiensten, retailapotheekactiviteiten en cafetariadiensten.
- Zorgspecifieke ratio’s, waaronder liquiditeit, solvabiliteit, DSO (Days Sales Outstanding voor debiteurenbeheer), DPO, DIO, plus operationele marge per afdeling, schuldgraad (debt-to-equity) en current ratio.
- Analyse van debiteuren (AR) en crediteuren (AP) op alle relevante dimensies, inclusief betalerstype, afdeling, service-lijn, kostenplaats en leveranciersclassificatie (medische benodigdheden, farmaceutica, apparatuur, diensten).
- Analyse van openstaande bedragen per ouderdomscategorie, gebaseerd op historische snapshots – cruciaal voor het monitoren van veroudering van vorderingen en betalingspatronen.
- Belangrijkste Business Intelligence (BI)-dimensies: grootboekrekening, betalertype, leverancier, juridische entiteit, ziekenhuisfaciliteit, afdeling, service-lijn, kostenplaats, valuta, datum, vaste activa (medische apparatuur, gebouwen), bankrekening, versie (actueel/budget/forecast), enz.
Dankzij deze functionaliteiten kun je vragen beantwoorden zoals:
- Is mijn werkkapitaal voldoende om lonen, leveranciersverplichtingen en schulddiensten te betalen tijdens seizoensschommelingen?
- Welke afdelingen of kostenplaatsen overschrijden hun budget, en wat veroorzaakt de afwijking?
- Hoe evolueren mijn debiteuren per betalerstype, en waar veroorzaken incassovertragingen een impact op de cashflow?
- Wat is mijn netto-omzet na contractuele kortingen en correcties?
- Volgen mijn supply chain-kosten en farmaceutische uitgaven de benchmark, en welke leverancierscategorieën vertegenwoordigen de hoogste uitgaven?
- Hoe beïnvloedt mijn betalersmix de totale marges en omzetstructuur?
- Wat is mijn gebruik van kapitaalapparatuur en het afschrijvingsschema?
